In questo esempio di trading sul future e mini SP500 con la tecnica del price action trading e l’applicazione dei criteri di rischio e rendimento ho voluto evidenziare un trade particolarmente interessante, sia tecnicamente, che per il risultato ottenuto.
Partiamo con le analisi di fondo del mercato che, per tutta la giornata, ha effettuato un forte e sostenuto trend rialzista, con volumi e scambi importanti.
L’idea di lavorare un setup specifico nasce sempre dall’analisi dei rischi e dei potenziali rendimenti, in questa situazione, ho valutato la resistenza in formazione a 1311 punti, caratterizzata da 3 barre a 15 minuti con i livelli di prezzo (massimo chiusura ed apertura) sul livello identificato.
In tali situazioni, è essenziale identificare in modo attento il rischio, e valutare il potenziale rendimento del trade.
I target del trade, identificati dai massimi delle barre precedenti, hanno esposto l’operazione ad un rendimento elevato (superiore al rischio di almeno due volte) sin dal primo target, spingendomi a trattare il setup con 4 lotti di e mini sp500 future ed un rischio di 0.5 punti per contratto, con una gestione della posizione basata sullo spostamento dello stop loss a break even al raggiungimento del primo target.
Tale tecnica permette di ottenere un Risk Free Trade e di capitalizzare il rendimento, neutralizzando il rischio.
E’ bene sottolineare che ogni trade deve essere sempre impostato con una chiara identificazione del livello di stoploss, non solo graficamente, ma anche economicamente attraverso una corretta definizione della position sizing del trade.
In modo evidente, il rischio del trade è stato veramente ridotto, con una massimizzazione del rendimento attraverso l’identificazione di livelli di supporto e resistenza dinamici ed identificato sul mercato, sui prezzi e non attraverso una standardizzazione del valore.
il team di Quantirica, realizza corsi di trading sulle tecniche di price Action trading con la piattaforma Ninja Trader e ScalpTool.
Il nostro obiettivo è di trasmettere le tecniche necessarie a competere sul mercato dei futures ottenendo risultati concreti attraverso l’applicazione di una tecnica replicabile ed implementabile da chiunque.
Il team di Quantirica Algorithmic Trading effettua corsi di trading e di formazione finanziaria di alto livello. Controlla il calendario dei corsi.
Ciao, mi chiamo Marcello Bugnoli e mi occupo di Trading e di tecnologie di Trading dal 2001. La mia passione per il trading mi ha portato a sviluppare la piattaforma TickerExplorer, unica nel suo contesto, per l’analisi dei volumi e del flusso degli ordini su azioni e futures. Tra gli strumenti che sviluppo e conosco a fondo c’è NinjaTrader, piattaforma che utilizzo per la gestione di ordini e posizioni su strumenti futures.
