Breakout e conferma con i volumi e order flow

Breakout e conferma con i volumi e con il flusso degli ordini, su futures Eurex e CME.

Questo argomento, che torna sempre a galla quando il mercato spinge in modo direzionale e senza troppi swing di correzione.

Sai perchè la grande maggioranza dei trader si disintegra in questo tipo di giornate?

Te lo spiego io, perchè i traders sono spesso assopiti da movimenti lenti delle sedute precedenti (e quindi non si aspettano direzionalità forte) e si fanno prendere dall’idea che “il mercato è arrivato”, che “più su o giù di così non va”.

Questi segnali sono l’inizio del momento caotico, nel momento in cui l’aspetto psicologico prede il sopravvento e comincia il vero casino.

Pensi di essere immune? Nessuno lo è veramente. Tutti prima o poi vengono intrappolati da questo meccanismo.

Pensa che mi sono fatto l’idea che questo meccanismo di “insistenza psicologica” o autodistruzione, ha veramente poco a che fare con il livello di esperienza e, proprio per questo, nessuno è immune.

Tecniche di qualificazione dei setup

I setup nel trading sono un argomento veramente abusato. Tutto parlano di setup, ognuno GIUSTAMENTE dice la sua e lontano da me qualsiasi giudizio o valutazione di quello che è giusto o sbagliato.

Fatto sta che l’idea di qualificare un setup è senza dubbio una grande, grandissima sfida, soprattutto nell’intraday e con mercati veloci e volatili.

Mi ricordo benissimo negli anni che furono i breakout dei massimi e minimi intraday erano una strategia operativa su cui si spingeva forte, si diventava aggressivi. Oggi non è più così, per farti l’esempio del breakout intraday e della sua qualificazione, guarda il video del canale youtube.

Devi sapere però che esistono degli strumenti di analisi che sono un reale e valido aiuto nella qualificazione dei setup di trading.

La lettura dell’OrderFlow

La lettura dell’Order Flow è il primo e forse più preciso e reale metodo di qualificazione di un setup.

Il vantaggio della lettura dell’Order Flow risiede nel concetto di “istante”.

L’order flow permette una rapida e istantanea lettura ed interpretazione del mercato. Istantaneamente. Nel momento esatto in cui accade.

La lettura dell’OrderFlow non è facile e deve essere abbinata ad un grafico di analisi dei volumi.

OrderFlow e grafici per Analisi dei Volumi

Una volta, forse, mi saperi perso.

Adesso no, con i grafici di Analisi dei Volumi di TickerExplorer e la giusta rappresentazione dei volumi, perdere l’orientamento sul mercato è molto, molto raro.

Cerco di spiegarti meglio, l’Order Flow o flusso degli ordini se vogliamo dirlo a modo e in italiano, è uno strumento potente, ma se non viene abbinato ad una corretta rappresentazione dello stesso flusso sul grafico, ti posso garantire che non serve a nulla.

Nel video che ti metto qui sotto, registrato durante un webinar di TickerExplorer, puoi vedere nel dettaglio il criterio di validazione dei setup e dei breakout.

Oltre alla validazione dei setup, noterai la chiara evidenza del modo in cui le mani forti creano “buchi” di liquidità in modo artificioso.

Sei un trader esperto e non sei convinto?

Non è un mio problema convincerti.

Piuttosto è un tuo problema prendere coscienza che i mercati sono costantemente manipolati e l’unico strumento preciso, puntuale e rigoroso deriva dallo studio dei volumi o Volume Analysis per dirla in modo più tondo.

Gli strumenti per analizzare in modo preciso e puntuale i volumi ci sono, eccome e non solo per valutare i breakout, ma per mettere in evidenza il mercato veramente da un’altra prospettiva.

Sono strumenti di trading professionali e disegnati in modo specifico per l’analisi volumetrica, come la piattaforma TickerExplorer che permette lo studio dei volumi su azioni italiane e futures Eurex e CME.

Per correttezza, il webinar che ho messo in evidenza, è stato registrato durante una sessione di formazione destinata ai clienti della piattaforma TickerExplorer.

Siccome sono completamente convinto che queste informazioni possano essere di interesse a molti, specialmente dopo giornate di trading come quelle della settimana scorsa, ho deciso di renderlo pubblico sul canale YouTube di Quantirica (iscriviti se non lo hai ancora fatto!!!